Analisis fundamental dan teknikal boleh saling melengkapi
Analisis fundamental dan analisis teknikal boleh digabungkan bagi membentuk strategi dagangan yang lebih holistik. Trader sering membandingkan perbezaan antara analisis fundamental dan teknikal, namun penggabungan kedua-duanya boleh memberikan manfaat yang positif.
Walaupun tiada fakta mutlak tentang gaya analisis mana yang lebih unggul, menggabungkan kedua-duanya berpotensi menghasilkan keputusan dagangan yang lebih meyakinkan. Artikel ini akan meneroka pelbagai cara untuk menggabungkan analisis fundamental dan teknikal melalui contoh-contoh praktikal.
Cara Menggabungkan Analisis Fundamental dan Teknikal
Terdapat pelbagai cara untuk menggabungkan analisis fundamental dan teknikal. Di bawah merupakan contoh bagaimana tiga kaedah analisis teknikal yang berbeza boleh digabungkan dengan analisis fundamental bagi memberikan pandangan yang lebih mendalam, termasuk:
- Menggabungkan dagangan range bound dengan analisis fundamental
- Menggabungkan dagangan breakout dengan analisis fundamental
- Menggunakan oscillators bersama analisis fundamental
Dagangan Range Bound dengan Analisis Fundamental
Dagangan range bound bertujuan mengenal pasti saluran harga sesuatu pasaran, di mana trader akan membeli pada sokongan (support) garis trend bawah dan menjual pada rintangan (resistance) garis trend atas.
Carta di bawah menunjukkan trend menaik (bullish) yang kuat pada EUR/USD. Dalam pasaran yang berada dalam trend menaik yang kukuh, trader lazimnya mencari peluang untuk masuk atau membeli pada paras serendah mungkin bagi memaksimumkan keberkesanan strategi. Namun begitu, peristiwa berita boleh mengganggu pasaran range bound. Dalam situasi ini, trader akan mengelakkan posisi terbuka sekitar waktu pengumuman berita (contohnya data ‘retail sales’ dan ‘durable goods orders’ yang lemah). Carta tersebut dengan jelas menunjukkan gangguan ini seperti yang ditandakan, selepas itu paras harga kembali semula ke julat range bound sebelumnya.
Dagangan Breakout dengan Analisis Fundamental
Strategi dagangan breakout melibatkan pengambilan peluang apabila harga sesuatu instrumen bergerak keluar daripada julat dagangan yang telah ditetapkan; pergerakan ini selalunya dicetuskan oleh peristiwa berita.
Walaupun trader range perlu lebih berhati-hati menjelang pengumuman berita (kerana volatiliti tambahan boleh menembusi paras sokongan dan/atau rintangan yang digunakan untuk menetapkan stop loss), mereka masih boleh mengambil kesempatan daripada reaksi berlebihan terhadap berita.
Dalam situasi ini, trader biasanya menunggu berita atau data yang menyebabkan harga menghampiri sokongan dan/atau rintangan — dan setelah ujian pada salah satu paras tersebut berlaku – mereka boleh mempertimbangkan untuk membeli atau menjual sewajarnya.
Trader boleh berdagang breakout menggunakan mana-mana mekanisme sokongan dan rintangan yang telah ditetapkan, dengan jangkaan bahawa pengumuman berita akan membawa volatiliti yang diperlukan untuk:
- mencetuskan kemasukan dagangan, dan
- menggerakkan dagangan lebih hampir ke sasaran keuntungan (limit).
Menggunakan Oscillators dengan Analisis Fundamental
Oscillators merupakan instrumen teknikal yang kerap digunakan, lazimnya untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli (overbought) atau terlebih jual (oversold) dalam jangka pendek.
Dalam carta di atas, ditunjukkan contoh penggunaan penunjuk RSI (indikator teknikal) bersama data Non-farm Payroll (indikator fundamental), iaitu salah satu indikator fundamental paling signifikan dalam sejarah Amerika Syarikat. Angka NFP yang lebih rendah daripada anggaran telah menyebabkan USD melemah, seperti yang digambarkan oleh pergerakan menaik (bullish) yang kuat pada EUR/USD.
Apabila NFP dijadualkan untuk diumumkan dan anda menjangkakan data tersebut lebih rendah daripada anggaran berdasarkan perkembangan terkini di AS, ini bermaksud EUR/USD berpotensi menjadi lebih volatile, lalu mungkin sesuai untuk dijual — dan sebaliknya. Oscillators boleh membantu lagi dalam menentukan titik kemasukan dan keluar, serta masa yang lebih tepat.
Menggabungkan Analisis Fundamental dan Teknikal: Ringkasan
Analisis teknikal boleh menjadi kaedah yang sangat bermaklumat untuk menganalisis pasaran, namun penting untuk diingat bahawa faktor fundamental turut memainkan peranan dalam gambaran yang lebih besar. Kandungan di atas telah memperlihatkan senario dunia sebenar bagaimana analisis teknikal dan fundamental boleh digabungkan.
Kelebihan Analisis Fundamental dan Teknikal
Analisis Fundamental
- Penilaian pasaran (terkurang nilai/terlebih nilai)
- Pemahaman kukuh tentang pasaran/industri
- Lebih sesuai untuk dagangan jangka panjang
- Memerlukan penyelidikan yang meluas
Analisis Teknikal
- Penentuan masa dagangan (titik masuk/keluar)
- Boleh digunakan pada kebanyakan instrumen dagangan
- Lebih memihak kepada dagangan jangka pendek
- Merangkumi semua maklumat semasa dalam harga
Trader boleh bereksperimen dengan teknik analisis teknikal, fundamental, atau gabungan kedua-duanya sebelum memutuskan strategi dagangan yang sesuai. Adalah disarankan untuk menguji pelbagai kaedah menggunakan akaun demo terlebih dahulu sebelum berdagang secara langsung.
Memperhalusi Kemahiran Dagangan Anda
Trader fundamental memantau pengumuman data ekonomi, dan ramai yang berbuat demikian dengan tujuan untuk trading the news. Adalah penting untuk mengamalkan pengurusan risiko yang kukuh kerana volatiliti boleh meningkat secara mendadak sejurus selepas pengumuman penting. Tonton webinar kami mengenai pengurusan risiko untuk mengetahui lebih lanjut.
Trader teknikal pula mempunyai pelbagai gaya dan strategi. Terokai pendekatan ini secara mendalam untuk menilai sama ada jenis analisis ini sesuai dengan personaliti anda.
Jika anda baru memulakan perjalanan dalam dagangan forex, anda boleh mempelajari asas-asasnya melalui panduan percuma New to Forex kami.
