Sering dianggap sebagai antara corak pembalikan (reversal) paling kukuh dan boleh dipercayai, Head and Shoulders pattern digunakan secara meluas oleh trader pemula mahupun berpengalaman untuk membuat spekulasi dalam pasaran forex dan saham. Kelebihan utama corak ini ialah ia menyediakan paras risiko (stop loss) dan sasaran keuntungan (take profit) yang jelas serta berstruktur.
Versi songsangnya, iaitu Inverse Head and Shoulders, sama pentingnya dalam senarai alat analisis teknikal seorang trader. Walaupun arah pergerakan berbeza, logik analisis yang digunakan adalah sama. Justeru, proses analisis Head and Shoulders dalam pasaran saham dan forex mengikuti prinsip yang seragam, menjadikannya satu corak yang sangat praktikal untuk dimasukkan ke dalam strategi trading harian.
Head and Shoulders Chart Pattern: Perkara Utama yang Akan Dibincangkan
Dalam panduan ini, kita akan menghuraikan:
- Apakah itu corak Head and Shoulders?
- Apakah itu corak Inverse Head and Shoulders?
- Cara mengenal pasti Head and Shoulders pada carta forex dan saham
- Cara berdagang menggunakan corak Head and Shoulders
- Kelebihan dan batasan Head and Shoulders pattern
Apakah Itu Corak Head and Shoulders?
Head and Shoulders ialah corak pembalikan harga yang membantu trader mengenal pasti kemungkinan perubahan arah pasaran selepas sesuatu trend kehilangan momentum. Secara klasik, corak ini menandakan pengakhiran trend menaik (uptrend) dan potensi permulaan trend menurun.
Dari segi visual, corak ini mempunyai struktur yang sangat jelas dan mudah dikenali, menyerupai bentuk kepala dan bahu manusia, yang terdiri daripada:
- Left Shoulder (Bahu Kiri)
- Head (Kepala) – puncak tertinggi
- Right Shoulder (Bahu Kanan)
- Neckline (Garis Leher) – paras sokongan utama
Apabila harga gagal mencipta paras tinggi baharu selepas pembentukan ‘head’, ia memberi petunjuk awal bahawa tekanan belian semakin lemah dan penjual mula menguasai pasaran.
Apakah Itu Corak Inverse Head and Shoulders?
Inverse Head and Shoulders ialah versi songsang kepada corak standard dan biasanya muncul dalam trend menurun (downtrend). Struktur coraknya adalah sama, tetapi terbalik dari segi arah pergerakan harga.
Corak ini menandakan pembalikan trend menurun kepada trend menaik, apabila pasaran mula membentuk paras rendah yang semakin tinggi (higher lows).
Inverse Head and Shoulders sangat berguna untuk trader yang ingin mengenal pasti peluang buy pada fasa awal pembalikan pasaran, terutamanya selepas tempoh kejatuhan harga yang panjang.
Cara Mengenal Pasti Head and Shoulders pada Carta Forex & Saham
Mengenal pasti corak Head and Shoulders pada carta forex dan saham melibatkan langkah yang sama, menjadikannya satu alat analisis teknikal yang serba boleh. Berikut ialah panduan ringkas untuk mengenal pasti corak ini dengan lebih tepat:
- Kenal pasti trend pasaran keseluruhan menggunakan price action dan indikator teknikal (biasanya trend menaik sebelum corak muncul)
- Asingkan struktur Head and Shoulders yang jelas pada carta
- Jarak antara head dan kedua-dua shoulders sebaiknya hampir seimbang
- Lukiskan neckline pada paras terendah antara kedua-dua bahu
(neckline mendatar adalah ideal, tetapi garis condong masih boleh diterima)
Pendekatan sistematik ini membantu trader mengelakkan kesilapan biasa seperti melihat corak yang tidak lengkap atau terlalu dipaksa.
Cara Berdagang Menggunakan Corak Head and Shoulders
Setelah trader mahir mengenal pasti corak Head and Shoulders dan Inverse Head and Shoulders, penerapannya dalam analisis teknikal menjadi lebih mudah, sama ada dalam pasaran saham mahupun forex.
Trading Saham Menggunakan Corak Head and Shoulders
Carta di atas menunjukkan corak Head and Shoulders pada indeks saham Germany 30 (DAX 30). Struktur corak dapat dilihat dengan jelas, manakala neckline ditandakan menggunakan garisan biru mendatar.
Kebiasaannya, trader akan:
- Membuka posisi sell (short) selepas harga menutup (close) di bawah neckline
- Sesetengah trader menggunakan peraturan ‘two-day close’, iaitu menunggu dua candle berturut-turut ditutup di bawah neckline sebagai pengesahan tambahan
- Alternatif lain ialah entry sebaik sahaja harga menembusi neckline, namun kaedah ini lebih berisiko kerana belum ada pengesahan penutupan candle
Untuk pengurusan risiko:
- Stop loss diletakkan pada paras tertinggi right shoulder
- Take profit dianggarkan berdasarkan jarak menegak antara head dan neckline
Dalam contoh ini, sasaran pergerakan adalah sekitar 8 pip
Nisbah risiko-ganjaran bagi dagangan ini adalah kira-kira 1:1.2, masih selari dengan prinsip pengurusan risiko yang disyorkan oleh Prof FX.
Trading Forex Menggunakan Corak Inverse Head and Shoulders
Contoh di atas menunjukkan corak Inverse Head and Shoulders pada pasangan mata wang USD/ZAR. Struktur corak ini kelihatan sedikit tidak simetri, namun keadaan ini adalah normal dan kerap berlaku dalam pasaran sebenar.
Walaupun neckline sedikit condong, integriti corak masih dikekalkan.
Dalam situasi ini:
- Entry buy (long) dibuat apabila harga menembusi atau menutup di atas neckline
- Stop loss diambil dari paras terendah right shoulder
- Take profit dikira dengan mengukur jarak dari paras terendah head ke neckline
Pendekatan ini membantu trader menangkap pergerakan awal trend menaik dengan risiko yang terkawal.
Kelebihan dan Batasan Corak Head and Shoulders
Kelebihan
- Mudah dikenal pasti oleh trader berpengalaman
- Menyediakan paras risiko dan sasaran keuntungan yang jelas
- Berpotensi menangkap pergerakan pasaran yang besar
- Boleh digunakan dalam semua pasaran: forex, saham, indeks, dan komoditi
Batasan
- Sukar dikenal pasti oleh trader pemula
- Candle pengesahan boleh ditutup jauh dari neckline, menyebabkan stop loss menjadi besar
- Harga sering melakukan pullback dan retest neckline, yang boleh mengelirukan trader baru
- Nisbah risiko-ganjaran tidak sentiasa ideal
Memahami kelebihan dan kekangan ini membantu trader menggunakan corak Head and Shoulders secara lebih realistik dan berdisiplin.
Bacaan Lanjutan Mengenai Corak Trading Forex
Sebelum menganalisis corak yang lebih kompleks, adalah penting untuk:
- Menguasai cara membaca carta candlestick
- Memahami corak candlestick seperti Doji, yang sering memberi petunjuk ketidaktentuan pasaran
- Meneroka pelbagai gaya dan strategi trading forex untuk menentukan kesesuaian dengan personaliti anda
- Jika anda baru bermula, memahami asas melalui panduan New to Forex adalah langkah yang sangat penting
Sebagai kesimpulan, Head and Shoulders pattern dan Inverse Head and Shoulders merupakan alat analisis teknikal yang sangat berkuasa apabila digunakan dengan betul. Digabungkan dengan pengurusan risiko yang baik dan pemahaman trend pasaran, corak ini mampu membantu trader membuat keputusan yang lebih berstruktur dan berdisiplin.
