“Soalan apakah time frame terbaik untuk berdagang forex?” merupakan antara persoalan paling kerap ditanya oleh trader, terutamanya mereka yang masih baharu dalam pasaran forex. Hakikatnya, tiada satu jawapan yang mutlak. Pemilihan time frame yang terbaik sangat bergantung kepada strategi dagangan dan gaya trading yang anda amalkan.
Trader menggunakan pelbagai time frame untuk membuat spekulasi dalam pasaran forex. Dua kategori yang paling biasa ialah time frame jangka panjang dan jangka pendek, yang kemudiannya diterjemahkan kepada penggunaan trend chart dan trigger chart. Trend chart merujuk kepada carta time frame yang lebih panjang untuk membantu trader mengenal pasti arah trend utama, manakala trigger chart pula digunakan untuk mencari titik kemasukan dagangan. Artikel ini akan menghuraikan secara mendalam tentang time frame dagangan forex serta memberikan panduan bagi membantu anda memilih yang paling sesuai dengan objektif trading anda.
Perkara Utama yang Akan Dibincangkan
- Cara menentukan time frame terbaik untuk berdagang forex
- Time frame utama dalam dagangan forex
- Penggunaan analisis multiple time frame
Cara Menentukan Time Frame Terbaik untuk Berdagang Forex
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, time frame terbaik untuk berdagang forex bergantung sepenuhnya kepada strategi dagangan yang anda gunakan untuk mencapai matlamat tertentu. Secara umum, trader menggunakan kombinasi trend chart dan trigger chart bagi tujuan pengenalpastian trend serta kemasukan dagangan.
Sebagai gambaran:
- Day Trading
- Trend chart: beberapa jam hingga carta harian
- Trigger chart: saat hingga beberapa minit
- Swing Trading
- Trend chart: mingguan hingga bulanan
- Trigger chart: beberapa jam hingga harian
- Position Trading
- Trend chart: bulanan hingga tahunan
- Trigger chart: harian hingga mingguan
Pendekatan ini akan diterangkan dengan lebih terperinci di bahagian seterusnya.
Time Frame Utama dalam Dagangan Forex
Setiap trader menggunakan strategi yang berbeza, dan strategi inilah yang menentukan time frame yang sesuai. Sebagai contoh, seorang day trader akan memegang posisi dagangan dalam tempoh yang jauh lebih singkat berbanding seorang swing trader. Oleh itu, memahami perbezaan gaya dagangan adalah langkah awal yang penting sebelum memilih time frame.
1) Time Frame Position Trading
Time frame untuk position trading boleh berbeza-beza bergantung kepada strategi yang digunakan, namun secara umumnya ia berada dalam kategori jangka panjang, daripada carta harian sehingga carta tahunan.
Ramai trader baharu cenderung mengelakkan pendekatan ini kerana mereka perlu menunggu tempoh yang lebih lama sebelum hasil dagangan dapat direalisasikan. Walau bagaimanapun, pengalaman menunjukkan bahawa dagangan jangka pendek seperti day trading sering kali lebih sukar untuk dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan masa yang lebih panjang untuk benar-benar dikuasai.
Dalam position trading, trader lazimnya menggunakan carta bulanan untuk menilai arah trend utama, manakala carta mingguan digunakan untuk mengenal pasti potensi titik kemasukan dagangan.
Contoh Position Trading
Selepas trend dikenal pasti pada carta bulanan, seperti pembentukan lower highs dan lower lows, trader boleh mencari peluang kemasukan pada carta mingguan. Ramai trader menggunakan price action untuk mengenal pasti trend dan kemasukan posisi, walaupun penggunaan indikator teknikal juga sangat relevan dalam pendekatan ini.
Carta trend bulanan AUD/JPY:
Carta trigger mingguan AUD/JPY:
2) Time Frame Swing Trading
Apabila seorang trader sudah selesa menganalisis carta jangka panjang, mereka boleh beralih kepada pendekatan yang sedikit lebih pendek dari segi tempoh pegangan dagangan. Namun, peralihan ini membawa lebih banyak variasi dalam dagangan, maka pengurusan risiko dan modal perlu diberi perhatian serius.
Swing trading sering dianggap sebagai titik pertengahan yang ideal antara dagangan jangka panjang dan dagangan jangka pendek seperti scalping. Kelebihan utama swing trading ialah trader boleh menikmati manfaat kedua-dua gaya tanpa perlu menanggung sepenuhnya kelemahan masing-masing. Atas sebab inilah swing trading menjadi sangat popular.
Swing trader biasanya memeriksa carta beberapa kali sehari untuk melihat sama ada terdapat pergerakan besar dalam pasaran. Ini membolehkan mereka berdagang tanpa perlu memantau carta secara berterusan. Setelah peluang dikenal pasti, dagangan akan dibuka bersama stop loss, dan kemajuan dagangan dipantau kemudian.
Pendekatan ini juga membolehkan trader bertindak pantas terhadap peluang yang muncul, berbanding position trading di mana kemasukan biasanya hanya berlaku pada carta mingguan atau harian.
Contoh Swing Trading
Dalam swing trading, carta harian sering digunakan untuk menentukan trend atau arah pasaran secara umum, manakala carta empat jam digunakan untuk mencari kemasukan dagangan.
Dalam contoh di bawah, carta harian menunjukkan swing high dan swing low terkini. Trader biasanya berdagang mengikut arah trend sebelumnya, yang dalam kes ini adalah trend menaik.
Selepas arah dagangan dikenal pasti, trader akan menurunkan time frame ke carta empat jam untuk mencari titik kemasukan. Paras resistance yang jelas boleh digunakan sebagai rujukan. Apabila harga menembusi atau candle ditutup di atas paras resistance tersebut, peluang untuk memasuki posisi long akan terbentuk.
Carta trend harian USD/ZAR:
Carta trigger 4-jam USD/ZAR:
3) Time Frame Day Trading
Day trading merupakan antara strategi yang paling mencabar untuk mencapai keuntungan secara konsisten. Trader baharu yang memilih pendekatan ini terdedah kepada keputusan dagangan yang lebih kerap, selalunya tanpa pengalaman yang mencukupi. Gabungan kekerapan tinggi dan pengalaman terhad ini sering membuka ruang kepada kerugian yang sebenarnya boleh dielakkan dengan pendekatan yang lebih panjang seperti swing trading.
Day trader memerlukan harga bergerak dengan cepat ke arah posisi mereka. Ini menyebabkan mereka sentiasa terikat dengan carta untuk mengikuti pergerakan pasaran harian. Pemerhatian carta dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan keletihan mental, manakala time frame yang pendek pula menawarkan margin kesilapan yang lebih kecil.
Secara umum, potensi keuntungan dalam dagangan jangka pendek adalah lebih terhad, menyebabkan stop loss yang digunakan menjadi lebih ketat. Stop loss yang ketat ini meningkatkan kebarangkalian dagangan gagal berbanding dagangan jangka panjang. Oleh itu, amat disarankan agar trader menguasai dahulu dagangan jangka panjang atau swing trading sebelum beralih ke time frame yang sangat pendek.
Dalam day trading, trader boleh menilai trend menggunakan carta satu jam, dan mencari kemasukan menggunakan carta minit seperti lima atau sepuluh minit. Carta satu minit juga boleh digunakan, tetapi dengan berhati-hati kerana pergerakan harga pada time frame ini sangat rawak dan sukar ditafsirkan. Setelah trend dikenal pasti, trader boleh menggunakan price action atau indikator teknikal sebagai pencetus kemasukan.
Contoh Day Trading
Dalam contoh berikut, carta satu jam digunakan untuk menentukan trend, di mana harga berada di bawah 200-day moving average, menandakan trend menurun. Carta sepuluh minit pula menggunakan indikator RSI untuk membantu mencari titik kemasukan jangka pendek. Dalam situasi ini, trader hanya memberi tumpuan kepada isyarat overbought pada RSI kerana trend jangka panjang adalah menurun.
Carta trend satu jam EUR/USD:
Carta trigger 10-minit EUR/USD:
Menggunakan Analisis Multiple Time Frame
Time frame terbaik untuk berdagang forex tidak semestinya terhad kepada satu time frame sahaja. Trader boleh menggabungkan beberapa time frame bagi mengenal pasti peluang dagangan yang lebih berkualiti. Pendekatan ini dikenali sebagai multiple time frame analysis, dan ia membantu trader melihat gambaran besar serta butiran kecil pasaran secara serentak.
Bacaan Lanjut Mengenai Analisis Teknikal Forex
Kuasai asas penggunaan time frame forex untuk memperkukuh strategi dagangan anda. Jika anda masih baharu dalam dunia forex, panduan Forex for Beginners boleh membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang pasaran daripada perspektif profesional.
