Camarilla pivot point ialah indikator teknikal yang sangat versatil dan digunakan secara meluas oleh trader profesional untuk mengenal pasti paras harga penting, termasuk tahap sokongan dan rintangan, titik kemasukan (entry), titik keluar (exit), serta rangka kerja pengurusan risiko yang lebih tersusun.
Hakikatnya, strategi dagangan Camarilla pivot terbaik bergantung sepenuhnya kepada keadaan pasaran semasa. Sama ada pasaran sedang bergerak mendatar (range-bound), atau dalam trend yang kuat, keadaan inilah yang akan menentukan strategi Camarilla yang paling sesuai untuk digunakan. Disebabkan fleksibilitinya, Camarilla pivot point boleh diaplikasikan ke hampir semua pasaran kewangan, termasuk forex, indeks, komoditi, dan saham.
Dalam artikel ini, saya akan menerangkan konsep asas Camarilla pivot dengan gaya pendidikan dan praktikal, khusus untuk membantu trader pemula memahami cara sebenar indikator ini digunakan dalam pasaran sebenar.
Konsep Asas yang Akan Dibincangkan
- Definisi Camarilla pivot point
- Strategi dagangan menggunakan Camarilla pivot
- Kelebihan dan kekangan berdagang dengan Camarilla pivot points
Pendekatan ini bukan sekadar teori, tetapi bertujuan membina pemahaman struktur pasaran dan disiplin dagangan.
Apakah Itu Camarilla Pivot Points?
Camarilla pivot points ialah pengembangan kepada classical / floor trader pivot point yang direka untuk memberikan paras sokongan dan rintangan yang lebih dekat antara satu sama lain. Tidak seperti pivot klasik, Camarilla mempunyai:
- Empat paras rintangan (R1 hingga R4)
- Empat paras sokongan (S1 hingga S4)
Jarak paras ini yang lebih rapat menjadikan Camarilla pivot sangat sesuai untuk trader jangka pendek, terutamanya day trader dan intraday trader yang memerlukan ketepatan harga yang tinggi.
Perbandingan jarak antara Camarilla pivot points dan Classic pivot points menunjukkan dengan jelas mengapa Camarilla lebih efektif dalam pasaran yang aktif dan bergerak pantas.
Trader juga boleh memantau Camarilla pivot points secara hourly, daily, weekly, dan monthly melalui halaman pivot Prof FX untuk menilai sentimen pasaran semasa dan kekuatan arah harga.
Formula Pengiraan Camarilla Pivot
Berikut ialah formula pengiraan Camarilla pivot points berserta paras sokongan dan rintangan:
- R4 (Rintangan Keempat) = Close + ((High − Low) × 1.5000)
- R3 (Rintangan Ketiga) = Close + ((High − Low) × 1.2500)
- R2 (Rintangan Kedua) = Close + ((High − Low) × 1.1666)
- R1 (Rintangan Pertama) = Close + ((High − Low) × 1.0833)
- Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3
- S1 (Sokongan Pertama) = Close − ((High − Low) × 1.0833)
- S2 (Sokongan Kedua) = Close − ((High − Low) × 1.1666)
- S3 (Sokongan Ketiga) = Close − ((High − Low) × 1.2500)
- S4 (Sokongan Keempat) = Close − ((High − Low) × 1.5000)
Daripada struktur ini, jelas bahawa R3 dan S3 memainkan peranan paling penting dalam kebanyakan strategi Camarilla.
Strategi Dagangan Menggunakan Camarilla Pivot
Terdapat pelbagai teknik dagangan Camarilla pivot point. Namun, dua pendekatan berikut adalah antara yang paling kerap digunakan oleh trader profesional kerana kesesuaiannya dengan keadaan pasaran yang berbeza.
1) Strategi Range Menggunakan Camarilla Pivot
Range market merujuk kepada keadaan pasaran di mana harga bergerak secara mendatar di antara paras sokongan dan rintangan yang jelas. Dalam situasi ini, Camarilla pivot sangat efektif kerana ia menyediakan range dagangan baharu setiap hari.
Bagi trader jangka pendek, fokus utama adalah pergerakan harga di antara S3 dan R3, yang dikenali sebagai daily trading range.
Pendekatan klasik untuk trader range ialah:
- Jika harga menghampiri R3 dan rintangan bertahan, trader akan mencari peluang sell (short) dengan sasaran ke arah sokongan.
- Jika harga kekal disokong di atas S3, trader akan mencari peluang buy (long) dengan sasaran kembali ke arah R3.
Walau bagaimanapun, trader perlu sedar bahawa harga boleh kekal dalam range sepanjang hari, tanpa breakout yang jelas.
Strategi ini paling berkesan dalam tempoh volatiliti rendah, seperti sesi dagangan Asia. Apabila pasaran menjadi lebih volatil, strategi ini kurang sesuai dan trader perlu beralih kepada pendekatan yang lebih mengikuti trend.
2) Strategi Trend Menggunakan Camarilla Pivot
Trend merujuk kepada pergerakan harga yang kuat dan konsisten sama ada ke atas atau ke bawah dalam tempoh tertentu. Dalam keadaan ini, Camarilla pivot boleh digunakan sebagai alat penapisan kemasukan, henti rugi, dan sasaran keuntungan.
Prinsip asas strategi ini ialah berdagang mengikut arah trend:
- Trend menaik (uptrend)
- Cari peluang buy di S3
- Letakkan stop loss di S4
- Trend menurun (downtrend)
- Cari peluang sell di R3
- Letakkan stop loss di R4
Carta di bawah menunjukkan contoh AUD/JPY dalam trend menaik, di mana trader memberi fokus kepada kemasukan beli di paras S3.
Bagi sasaran keuntungan (take profit), trader boleh menggunakan pelbagai kaedah seperti Fibonacci retracement / extension, price action, atau indikator teknikal lain. Pemilihan ini bergantung kepada gaya dan pelan dagangan individu.
Kelebihan dan Kekangan Berdagang dengan Camarilla Pivot Points
Seperti mana-mana indikator teknikal, Camarilla pivot mempunyai kekuatan dan batasan yang perlu difahami dengan jelas.
Kelebihan Camarilla Pivot Points
- Sangat sesuai untuk trader jangka pendek
- Membantu meningkatkan pengurusan risiko
- Berfungsi dengan baik dalam semua pasaran kewangan
Kekangan Camarilla Pivot Points
- Kurang sesuai untuk trader jangka panjang
- Boleh menjadi sukar untuk trader baharu tanpa pengalaman
- Menggunakan strategi yang salah dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai boleh menyebabkan kerugian tambahan
Oleh itu, pemahaman keadaan pasaran (market condition) adalah kunci utama kejayaan apabila menggunakan Camarilla pivot.
Bacaan Lanjut Mengenai Pivot Points
Untuk memperkukuh asas, trader disarankan memahami terlebih dahulu classical / floor trader pivot point. Selain itu, anda juga boleh membaca panduan umum mengenai dagangan forex menggunakan pivot points.
Sebagai tambahan, satu lagi variasi pivot yang popular ialah Woodies pivot point, yang turut mempunyai pendekatan tersendiri dalam analisis teknikal.
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal berkualiti tinggi yang memfokuskan kepada trend pasaran mata wang global, membantu trader membuat keputusan yang lebih tepat, berdisiplin, dan berasaskan data.
