Artikel ini akan meneroka teknik dagangan spread forex yang utama serta tip penting yang perlu diikuti oleh trader bagi melindungi diri daripada spread yang melebar.
Spread forex ialah perbezaan harga antara Bid (buy) dan Ask (sell). Spread boleh melebar atau mengecil bergantung kepada pelbagai faktor, yang akan kita bincangkan sebentar lagi.
Berhati-hati dengan spread yang melebar
Trader perlu sentiasa peka terhadap spread kerana ia merupakan kos utama dalam dagangan forex. Spread yang lebih lebar akan menyebabkan kos dagangan menjadi lebih tinggi.
Tempoh volatility yang tinggi atau pasangan mata wang yang kurang liquidity, apabila digabungkan dengan leverage, boleh menjadi penamat kepada seorang trader forex. Perlu diingat, semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin besar kos spread berbanding ekuiti akaun anda. Oleh itu, adalah lebih berfaedah untuk menggunakan leverage yang rendah atau langsung tidak menggunakan leverage.
Trader baharu khususnya perlu lebih berhati-hati dengan spread. Jika anda mempunyai saiz akaun yang kecil dan membuka posisi yang agak besar berbanding saiz akaun, spread yang melebar boleh menyebabkan anda menerima margin call, atau posisi anda ditutup secara automatik.
Tiga teknik dan strategi dagangan spread berikut merupakan asas yang baik untuk memastikan dagangan FX anda lebih berjaya:
memberi perhatian kepada faktor yang mempengaruhi spread, tahap liquidity pasangan mata wang, dan masa dagangan dalam sehari.
1) Perhatikan faktor yang mempengaruhi saiz spread
Bagi mengelakkan kos spread yang besar akibat spread yang melebar, trader perlu peka terhadap faktor-faktor berikut:
Volatility:
Volatility pasaran yang berpunca daripada pengumuman data ekonomi atau berita tergempar boleh mencetuskan spread untuk melebar.
Liquidity:
Kekurangan liquidity dalam pasaran juga boleh menyebabkan spread melebar. Liquidity dan volatility merupakan dua konsep yang saling berkait. Pasangan mata wang yang tidak liquid, seperti mata wang pasaran sedang membangun (emerging market currencies), terkenal dengan spread yang tinggi. Pasaran yang kurang liquid juga boleh menjadi punca kepada volatility.
Spread dan berita:
Sebelum pengumuman berita popular seperti data pekerjaan NFP, penyedia liquidity mungkin akan melebar-kan spread bagi mengimbangi sebahagian risiko yang berpunca daripada peristiwa tersebut.
Kebiasaannya, spread akan kembali kepada paras purata selepas beberapa minit. Oleh itu, adalah dinasihatkan supaya trader bersabar dan hanya berdagang apabila spread kembali mengecil.
2) Pilih pasangan forex yang mempunyai liquidity tinggi
Satu lagi strategi dagangan spread forex yang sering diamalkan oleh trader — terutamanya trader baharu — ialah memilih pasangan mata wang yang mempunyai liquidity tinggi. Dalam keadaan pasaran normal, pasangan dengan liquidity tinggi mempunyai spread yang lebih rendah.
Pasangan mata wang utama seperti EUR/USD (Euro Dolar), USD/JPY (Dolar Yen), GBP/USD (Pound Dolar) dan USD/CHF (Dolar Swiss Franc) lazimnya mempunyai spread yang paling rendah kerana didagangkan dalam volum yang tinggi.
Namun, pasangan ini tidak sentiasa mempunyai spread yang rendah kerana ia tetap dipengaruhi oleh volatility, liquidity, dan berita yang boleh menyebabkan spread melebar.
Sebaliknya, mata wang pasaran sedang membangun seperti USD/MXN (Dolar AS / Peso Mexico), USD/ZAR (Dolar AS / Rand Afrika Selatan) atau USD/RUB (Dolar AS / Ruble Rusia) biasanya mempunyai spread yang lebih tinggi berbanding pasangan mata wang utama. Oleh itu, adalah bijak untuk trader berdagang pasangan ini dengan leverage yang rendah atau tanpa leverage langsung.
Dalam imej di bawah, kotak hitam menunjukkan spread bagi mata wang tertentu. Pasangan mata wang pasaran utama seperti USD/JPY dan EUR/USD memaparkan spread yang sempit — masing-masing 0.7 pips dan 0.6 pips.
Sebaliknya, mata wang pasaran sedang membangun seperti USD/ZAR dan USD/RUB mempunyai spread yang sangat lebar, iaitu 90 pips dan 1000 pips.
3) Dagangan berdasarkan masa dalam sehari
Masa dagangan dalam sehari turut mempengaruhi spread forex, dan faktor ini boleh dimasukkan ke dalam strategi anda. Semasa sesi pasaran utama — London, New York, Sydney dan Tokyo — spread forex lazimnya berada pada paras paling rendah disebabkan volum dagangan yang tinggi.
Trader forex boleh berdagang pada waktu ini untuk mengambil kesempatan daripada spread yang lebih sempit. Apabila sesi London dan New York bertindih, spread boleh menjadi lebih sempit lagi.
Waktu yang ditunjukkan di bawah adalah berdasarkan Eastern Time. Antara 8 pagi hingga 11 malam Eastern Time, sesi London dan New York bertindih.
Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi masa terbaik untuk berdagang forex.
Contoh dagangan spread forex menggunakan USD/JPY
Dengan menggabungkan semua teknik dagangan spread di atas, anda boleh mengurangkan risiko berdagang ketika spread berada pada paras yang tinggi. Penting untuk mengingati langkah-langkah ini semasa membuka dan menutup dagangan kerana spread boleh berubah antara masa posisi dibuka dan ditutup.
Mari kita lihat contoh mudah menggunakan USD/JPY, salah satu pasangan mata wang utama — bermaksud ia mempunyai liquidity yang tinggi dan spread yang sangat rendah berbanding pasangan forex lain.
Perhatikan faktor yang boleh mempengaruhi spread
Jika kita ingin berdagang USD/JPY, kita perlu memastikan tiada peristiwa mengejut atau pengumuman data yang boleh menjejaskan spread. Ini boleh dilakukan dengan sentiasa mengikuti berita terkini dan menggunakan economic calendar.
Contoh paparan economic calendar ditunjukkan di bawah. Peristiwa yang mempunyai label ‘high impact’ mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk meningkatkan spread. Oleh itu, melainkan anda berdagang berita tersebut, adalah lebih bijak untuk mengelakkan dagangan semasa peristiwa ini.
Antara peristiwa yang boleh meningkatkan volatility dan spread ialah:
- Pengumuman GDP
- CPI (data inflasi)
- NFP (non-farm payrolls)
Pertimbangkan dagangan berdasarkan masa
Kita juga perlu mempertimbangkan masa terbaik untuk berdagang USD/JPY kerana pasangan ini mempunyai volatility yang tinggi. Secara umum, salah satu masa paling liquid untuk berdagang forex ialah antara 8 pagi hingga 11 pagi Eastern Time, ketika sesi London dan New York bertindih. USD/JPY juga sangat liquid semasa sesi Tokyo.
Mata wang pasaran sedang membangun boleh mengalami spread yang sangat besar apabila didagangkan di luar waktu pasaran utama mereka. Oleh itu, apabila berdagang pasangan emerging market, trader perlu merancang dagangan semasa waktu pasaran utama mereka, ketika liquidity berada pada tahap tertinggi.
Sumber tambahan untuk menyokong pengetahuan dagangan forex anda
Jika anda baharu dalam dagangan forex, kami mengesyorkan anda memuat turun Forex for beginners trading guide untuk mempelajari asas-asas penting. Anda juga boleh mendaftar secara percuma untuk menonton live trading webinars kami yang merangkumi pelbagai topik berkaitan pasaran forex, seperti pergerakan bank pusat, berita mata wang, dan corak carta teknikal.
