Bollinger Bands® mampu memberikan isyarat yang sangat bernilai kepada trader teknikal. Apabila digabungkan dengan indicator Moving Average Convergence Divergence (MACD), kombinasi ini membantu trader memahami kedua-dua aspek volatility dan momentum dalam pasaran forex.
Sebelum meneruskan bacaan, pastikan anda memahami asas penggunaan Bollinger Bands® dan MACD terlebih dahulu.
Artikel ini akan membincangkan:
- Apakah kombinasi Bollinger Bands® dan MACD?
- Cara menggunakan Bollinger Bands® dan MACD untuk trading forex
- Kelebihan dan kekangan sistem Bollinger Bands® dan MACD
Apakah Kombinasi Bollinger Bands® dan MACD?
Seperti yang dinyatakan dalam tajuk, trader boleh menggunakan Bollinger Bands® bersama MACD untuk menyokong trade set-up. Bollinger Bands® membolehkan trader melihat sifat kitaran volatility, manakala MACD pula merupakan indicator trend-following dan momentum yang berkesan.
Penggunaan kedua-dua indicator ini secara serentak membantu trader membuat dagangan dengan kebarangkalian lebih tinggi kerana mereka dapat menilai arah dan kekuatan trend sedia ada, di samping memahami tahap volatility pasaran. Dengan itu, MACD boleh digunakan untuk menilai sama ada momentum trend semakin menguat atau mula perlahan dan berpotensi mencetuskan breakout. Bollinger Bands® pula boleh digunakan sebagai pencetus kemasukan (entry trigger) serta pengesahan dagangan.
Cara Menggunakan Bollinger Bands® dan MACD untuk Trading Forex
Terdapat beberapa kaedah untuk berdagang menggunakan Bollinger Bands® dan MACD, namun dua pendekatan paling lazim ialah melalui breakout dan trading mengikut trend.
Strategi Breakout Bollinger Band® Menggunakan Bollinger Bands® dan MACD
Trader yang ingin berdagang breakout Bollinger Band® boleh mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
- Kenal pasti pasaran yang sedang trending menggunakan MACD
- Cari divergence pada histogram MACD (menandakan potensi breakout)
- Cari kemasukan apabila harga menembusi 20 moving average atau trendline
- Cari pengesahan breakout melalui penembusan Bollinger Band®, peningkatan volatility (Bollinger Bands® mengembang), dan momentum yang semakin kuat (histogram semakin panjang)
Dalam carta GBP/NZD di bawah, jelas kelihatan satu downtrend yang kukuh di mana harga bergerak dalam descending channel. Trader boleh berdagang breakout dengan mencari tanda-tanda momentum penurunan yang semakin perlahan, iaitu melalui divergence pada histogram MACD.
Penembusan 20 period Moving Average (garisan tengah dalam Bollinger Bands®), selepas berlakunya bullish divergence, memberikan isyarat untuk memasuki posisi long. Garisan putus-putus di bahagian atas channel mewakili trendline resistance dan bertepatan dengan 20 MA Bollinger Bands® apabila harga menembusinya. Penembusan kedua-dua paras ini mengesahkan bahawa ia merupakan paras yang signifikan, sekali gus mengukuhkan bias bullish.
Indicator MACD menyokong dagangan bullish ini apabila MACD line melintasi signal line dan terus bergerak di atasnya, menunjukkan momentum kenaikan yang kuat. Bollinger Bands® kemudian mengesahkan pergerakan ke atas apabila harga mula “walk the band” dengan peningkatan volatility (band mengembang).
Stop loss boleh diletakkan di bawah lower Bollinger Band® atau pada paras low descending channel. Target pula boleh diletakkan pada paras high sebelumnya atau kawasan resistance yang signifikan, sambil mengekalkan risk to reward ratio yang positif. Memandangkan terdapat kemungkinan dagangan breakout bertukar menjadi pembalikan trend, trader digalakkan menetapkan beberapa paras sasaran dan menggerakkan stop secara manual atau menggunakan trailing stop.
Trading Mengikut Trend Menggunakan Bollinger Bands® dan MACD
Kombinasi Bollinger Bands® dan MACD juga boleh digunakan dalam pasaran yang sedang trending melalui proses berikut:
- Kenal pasti trend menggunakan MACD
- Gunakan lantunan harga pada 20 MA sebagai potensi titik kemasukan (selari dengan arah trend)
- Rujuk MACD untuk pengesahan momentum yang berterusan
- Gunakan lower band sebagai stop loss dalam uptrend, dan upper band dalam downtrend
Carta EUR/USD di bawah menunjukkan strategi trend trading menggunakan Bollinger Bands® dan MACD. MACD mengesahkan uptrend apabila MACD line berada di atas signal line dan kedua-duanya berada di atas paras sifar. Ini menjadi penapis yang menunjukkan trader hanya perlu mencari peluang long.
Selepas lonjakan awal momentum ke atas, momentum mula perlahan. Walaupun MACD line melintasi di bawah signal line, pergerakan ini berlaku dengan volume yang rendah dan menghasilkan konsolidasi jangka pendek, bukannya pergerakan melawan trend utama. Uptrend ini disokong lagi apabila harga melantun dari 20 MA dan terus membentuk higher high dan higher low.
Trader boleh mencari peluang kemasukan long selari dengan Bollinger Band® Squeeze (anak panah hijau). Trader long boleh memilih untuk keluar apabila harga turun ke 20 MA atau menunggu penembusan lower Bollinger Band® sebagai isyarat keluar.
Trader juga boleh menggunakan trailing stop atau menggerakkan stop secara manual sepanjang lower Bollinger Band® apabila harga meningkat. Sasaran boleh ditetapkan pada paras support dan resistance yang signifikan sambil mengekalkan risk management yang sesuai.
Kelebihan dan Kekangan Sistem Bollinger Bands® dan MACD
Kelebihan
- Bollinger Bands® boleh digunakan pada mana-mana aset dan mana-mana time frame, begitu juga dengan MACD
- Bollinger Bands® secara semula jadi menyediakan paras stop loss, iaitu lower band untuk dagangan long dan upper band untuk dagangan short
- Trader boleh mengenal pasti trend dan volatility pasaran dengan pantas
Kekangan
- Gabungan Bollinger Bands® dan MACD kurang sesuai untuk trader baharu. Mereka yang baharu dalam trading FX memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua-dua indicator ini
- Bollinger Bands® lebih berkesan dalam pasaran ranging, manakala MACD ialah indicator momentum yang mengikut trend. Jika digunakan secara tidak tepat, isyarat bercampur boleh berlaku
Bacaan Lanjut Mengenai Bollinger Bands® dan Volatility
Bollinger Bands® memberikan gambaran visual tentang volatility pasaran. Ketahui cara mengaplikasikan indicator ini ketika trading forex menggunakan Bollinger Bands®.
Ketahui juga indicator lain yang boleh digunakan untuk menilai volatility dalam panduan technical indicators defined and explained for forex traders.
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal mengenai trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global.
