Spekulasi forex merupakan teras utama dalam dunia trading. Setiap trader, pada satu ketika, perlu menekan butang ‘buy’ atau ‘sell’ dan membuat komitmen terhadap sesuatu posisi berdasarkan analisis sendiri, walaupun tiada sebarang jaminan kejayaan. Malangnya, pasaran sering kali mempunyai pandangan yang berbeza daripada jangkaan trader, dan keadaan ini boleh mencetuskan detik muhasabah diri yang serius.
Artikel ini bertujuan untuk membincangkan beberapa persoalan kritikal tersebut dan akan meneroka topik berikut:
- Apakah itu spekulasi dalam pasaran pertukaran asing (forex)?
- Apa yang berlaku apabila segalanya tidak menjadi seperti dirancang?
- 4 tip utama untuk membuat spekulasi seperti trader yang berjaya
Apakah itu spekulasi dalam pasaran forex?
Spekulasi dalam pasaran pertukaran asing melibatkan aktiviti membeli dan menjual mata wang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ia dinamakan spekulasi kerana wujud unsur ketidaktentuan, di mana tiada siapa yang boleh memastikan sama ada pasaran akan bergerak naik atau turun. Oleh itu, trader hanya mampu menilai kebarangkalian setiap senario sebelum membuat keputusan untuk membuka sesuatu posisi.
Sebagai trader, tugas utama anda adalah menimbang kemungkinan-kemungkinan ini berdasarkan analisis teknikal, fundamental, atau gabungan kedua-duanya, sebelum mempertaruhkan modal dalam pasaran.
Apa yang berlaku apabila semuanya menjadi tidak kena?
Selepas anda membangunkan strategi dagangan yang berasaskan spekulasi forex dan memahami asas-asas pasaran, anda sebenarnya sudah memiliki kebanyakan alat yang diperlukan untuk berjaya. Namun, apabila kejayaan itu tidak kunjung tiba, pelbagai persoalan mula bermain di fikiran.
“Adakah aku menggunakan strategi yang betul?”
“Adakah aku benar-benar tahu apa yang aku sedang lakukan?”
Persoalan dan keraguan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Hampir semua trader pernah mengalaminya pada satu tahap tertentu, dan trader yang berjaya adalah mereka yang belajar bagaimana untuk mengatasinya. Mari kita bincangkan soalan-soalan ini secara lebih mendalam.
1) Adakah aku berdagang dengan strategi yang betul?
Ramai trader tidak menyedari perkara ini pada peringkat awal – keadaan pasaran sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Sebagai seorang spekulator mata wang, anda mungkin menghabiskan beberapa minggu menganalisis satu pasaran tertentu yang sesuai dengan strategi anda pada ketika itu. Namun, keadaan tersebut boleh berubah, dan apabila ia berlaku, seolah-olah tiada satu pun yang memihak kepada anda.
Contoh yang jelas boleh dilihat apabila membandingkan pasangan mata wang EUR/USD pada tahun 2017 dengan pasangan yang sama pada separuh pertama tahun 2019.
Pada tahun 2017, EUR/USD berada dalam aliran menaik yang kukuh untuk sebahagian besar tahun tersebut. Ujian belakang (backtesting) terhadap strategi trend trading secara semula jadi akan menghasilkan keputusan yang menarik, dan mana-mana trader yang rasional pasti akan terdorong untuk menggunakan strategi tersebut.
Namun, situasinya sangat berbeza pada separuh pertama tahun 2019 apabila EUR/USD bergerak secara mendatar (sideways). Keadaan ini menyukarkan trader-trader trend yang baharu. Garisan purata bergerak 200 hari (200-day moving average) yang ditandakan dengan warna merah jelas menunjukkan masalah ini, apabila ia memotong harga berulang kali dan gagal memberikan isyarat yang jelas.
Oleh itu, trader perlu meluangkan masa untuk menilai sama ada keadaan pasaran telah berubah. Dalam banyak kes, strategi dagangan sebenarnya masih baik, tetapi pasaran tidak lagi menunjukkan ciri-ciri yang menarik anda kepada strategi tersebut pada awalnya.
2) Adakah aku benar-benar tahu apa yang aku sedang lakukan?
“FAIL: First Attempt In Learning” – Dwikun
Soalan ini sukar dijawab kerana ia bergantung kepada tahap pengetahuan dan persediaan setiap trader. Memandangkan soalan ini tidak mempunyai jawapan yang pasti, langkah terbaik seterusnya ialah melihat kesilapan yang dilakukan oleh trader lain, belajar daripadanya, dan mengelakkan kesilapan dagangan yang sama.
Di Prof FX, kami telah mengkaji lebih 30 juta dagangan langsung melalui platform IG untuk mengenal pasti kesilapan paling besar yang sering dilakukan oleh trader, seperti yang dibentangkan dalam laporan Traits of Successful Traders. Memahami di mana kesilapan sering berlaku dan membuat pelarasan yang sewajarnya merupakan langkah pertama untuk berdagang seperti profesional.
4 tip untuk membuat spekulasi seperti trader yang berjaya dan kembali ke landasan
1) Jangan biarkan risiko mengubah tingkah laku anda
Halangan psikologi terbesar bagi trader ialah persepsi terhadap kerugian dan konsep loss itu sendiri. Bagi kebanyakan trader, kesakitan menutup dagangan rugi jauh lebih besar berbanding kepuasan menutup dagangan untung dengan jumlah yang sama.
Trader yang berjaya sentiasa mengutamakan risk management. Seorang trader boleh memenangi dua pertiga daripada semua dagangannya, namun masih berisiko menghabiskan keseluruhan akaun jika tidak menggunakan stop loss. Akibat yang biasa berlaku ialah trader membiarkan posisi rugi terus berjalan, tetapi cepat mengambil keuntungan sebaik sahaja posisi menjadi positif. Lama-kelamaan, kerugian akan mengatasi keuntungan, dan ini tidak sepatutnya berlaku.
Salah satu cara untuk mengawal emosi ialah dengan menggunakan trailing stop atau mengalihkan stop loss secara manual apabila pasaran bergerak memihak kepada anda. Dengan cara ini, trader boleh berdagang dengan lebih tenang kerana risiko asal telah dilindungi, dan sebarang pergerakan seterusnya hanyalah keuntungan.
Sebelum membuka sesuatu dagangan, pastikan anda mengetahui tahap risiko yang sanggup ditanggung dan pastikan nisbah risiko kepada ganjaran (risk to reward ratio) sekurang-kurangnya 1:1.
2) Bawa minda yang positif ke carta setiap hari
Memandangkan kerugian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam spekulasi forex, adalah penting untuk tidak membiarkan kerugian tersebut menjejaskan keadaan mental anda.
Trader sering mengalami kekecewaan apabila terkena stop loss, dan ini boleh menjadi sangat melemahkan semangat. Akibatnya, mereka mula mengambil jalan pintas dalam analisis atau mula meragui pendekatan sendiri. Situasi ini jarang berakhir dengan baik.
Kunci untuk mengekalkan minda yang positif ialah dengan melihat kerugian seperti seorang pemilik perniagaan melihat perbelanjaan, iaitu sebagai kos menjalankan perniagaan. Apabila anda belajar untuk menerima kerugian dengan betul dan melihatnya dalam gambaran yang lebih besar, anda sebenarnya telah menyelesaikan salah satu aspek paling penting dalam psikologi trading.
3) Cari keseimbangan halus antara takut dan tamak
Dua dorongan ini memberi kesan besar dalam kehidupan manusia, bukan sahaja dalam trading. Dalam pasaran, rasa takut dan tamak boleh menjadi sangat merosakkan kerana ia mengaburkan pertimbangan dan membawa kepada keputusan yang salah.
Kebanyakan manusia akan menjadi tamak apabila berada dalam posisi rugi, sanggup menunggu dengan harapan harga akan kembali ke paras kemasukan. Sebaliknya, apabila berada dalam posisi untung, rasa takut pula mula mengambil alih.
Trader yang berdisiplin perlu membalikkan kecenderungan ini, iaitu menjadi tamak apabila pasaran telah membuktikan anda betul. Jika rasa takut muncul, penggunaan breakeven stop boleh membantu mengurangkan kebimbangan bahawa risiko asal masih terdedah.
4) Jangan biarkan keyakinan melampaui batas
Selepas mencatatkan beberapa kejayaan berturut-turut, adalah sifat semula jadi manusia untuk membina keyakinan, dan ini sememangnya sesuatu yang positif.
Namun, apabila keyakinan bertukar menjadi terlalu yakin (over-confidence), tabiat berisiko mula menyelinap masuk ke dalam pendekatan dagangan. Antara yang paling berbahaya ialah kecenderungan untuk melanggar peraturan dagangan sendiri hanya kerana merasakan dagangan tersebut “pasti menjadi”.
Oleh itu, trader perlu sentiasa mengekalkan keseimbangan antara rasa berhati-hati dan keyakinan, tanpa terjerumus ke dalam ketakutan melampau atau keyakinan yang berlebihan.
Bacaan lanjut untuk meningkatkan prestasi trading forex anda
- Salah satu cara terbaik untuk mengawal emosi ialah dengan sentiasa berdagang menggunakan stop loss dan menetapkan nisbah risiko kepada ganjaran yang positif.
- Di Prof FX, kami turut menyediakan pelbagai panduan dagangan untuk menambah pengetahuan dan membantu pembangunan strategi anda.
- Ramai trader beranggapan bahawa strategi dagangan mesti sempurna. Hakikatnya, kebanyakan masa strategi yang paling berkesan ialah strategi yang ringkas. Pelajari cara berdagang secara konsisten tanpa perlu mencari strategi yang “sempurna”.
