Currency volatility dicirikan oleh perubahan kadar pertukaran yang kerap dan pantas dalam pasaran forex. Memahami forex volatility boleh membantu anda menentukan mata wang mana yang sesuai untuk ditrading dan bagaimana pendekatan terbaik untuk melakukannya. Dalam artikel ini, kita akan meneroka apakah itu FX volatility dan bagaimana untuk mengenal pastinya, mendedahkan high volatility currency pairs yang perlu diberi perhatian, serta membincangkan strategi yang boleh digunakan untuk trading forex volatility secara konsisten.
Apakah Itu Volatility dalam Currency Trading?
Volatility dalam forex trading ialah ukuran kekerapan dan tahap perubahan nilai sesuatu mata wang. Sesuatu mata wang boleh digambarkan sebagai mempunyai high volatility atau low volatility bergantung kepada sejauh mana nilainya menyimpang daripada purata — volatility merupakan ukuran standard deviation. Lebih tinggi volatility bermakna lebih tinggi trading risk, tetapi pada masa yang sama ia juga membuka lebih banyak peluang kepada trader kerana pergerakan harga yang lebih besar.
Di bawah ialah carta perbandingan antara Bitcoin/US Dollar dan New Zealand Dollar/US Dollar, dengan garisan oren bagi setiap aset menunjukkan Average True Range (ATR), iaitu ukuran volatility yang biasa digunakan. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai ATR, NZD/USD merupakan pasangan mata wang yang lebih stabil, manakala BTC/USD jauh lebih volatile.
Cara Mengenal Pasti Currency Volatility
Currency volatility sukar untuk dikenal pasti dan dijejaki kerana sifatnya yang tidak dapat diramal. Namun, terdapat beberapa methods of measuring volatility yang boleh membantu trader membuat anggaran tentang apa yang mungkin berlaku.
Terdapat dua jenis volatility yang perlu diambil kira untuk pengukuran yang lebih tepat — historical volatility dan implied volatility. Historical volatility merujuk kepada volatility yang telah berlaku, manakala implied volatility ialah ukuran jangkaan trader terhadap pergerakan masa hadapan (berasaskan harga futures options).
Historical volatility boleh dilihat terus pada carta harga, di mana lonjakan dan penurunan harga dapat dikenal pasti dengan jelas. Untuk implied volatility pula, trader boleh menggunakan empat indeks CBOE yang mengukur jangkaan pasaran terhadap currency volatility.
Trading High Volatility Currencies vs Stable Currencies
Bagi sesetengah volatile currency pairs, trader perlu menjangkakan turun naik yang kerap. Major currency pairs lazimnya lebih stabil berbanding emerging market currency pairs; pasangan mata wang yang lebih liquid biasanya mempunyai volatility yang lebih rendah. Antara pasangan mata wang yang paling volatile ialah:
- USD/ZAR (United States Dollar/South African Rand)
- USD/RUB (United States Dollar/Russian Ruble)
- USD/BRL (United States Dollar/Brazilian Real)
- USD/TRY (United States Dollar/Turkish Lira)
Volatility AUD/JPY
AUD/JPY juga merupakan pasangan yang secara sejarahnya dianggap volatile. Carta di bawah menunjukkan pergerakan harga aset tersebut, sekali lagi bersama ATR. Bahagian yang dibulatkan hanyalah satu contoh di mana ATR mencapai paras tertinggi baharu ketika kadar AUD/JPY jatuh dengan pantas.
Contoh pasangan mata wang yang secara tradisional dianggap mempunyai low volatility termasuk:
- EUR/GBP (Euro/Pound Sterling)
- NZD/USD (New Zealand Dollar/United States Dollar)
- USD/CHF (United States Dollar/Swiss Franc)
- EUR/USD (Euro/United States Dollar)
Trader mungkin menggunakan indikator yang berbeza apabila trading pasangan mata wang dengan high volatility dan low volatility. Bagi mata wang dengan volatility yang lebih rendah, trader boleh menggunakan tahap support and resistance. Tahap ini menunjukkan kawasan di mana pasaran forex pernah naik dan membuat pullback, dan boleh digunakan untuk membantu menjangka pergerakan pasaran. Stop loss boleh ditetapkan pada tahap yang selesa bagi memastikan kerugian tidak meningkat.
Pendekatan ini mungkin lebih mencabar untuk pasangan yang volatile kerana perubahan harga yang tidak menentu. Antara indikator yang boleh digunakan untuk trading pasangan volatile ialah:
- Bollinger Bands: Digunakan untuk mengenal pasti sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold, sekali gus meningkatkan kebarangkalian harga bergerak ke arah bertentangan
- Average True Range: Digunakan sebagai ukuran volatility dan boleh diaplikasikan dalam kaedah exit trade menggunakan trailing stop bagi mengehadkan kerugian
- Relative Strength Index: Digunakan untuk mengukur magnitud perubahan harga, membantu menentukan sama ada mata wang berada dalam keadaan overbought atau oversold untuk membuat keputusan posisi
Memahami Perbezaan Antara Volatility dan Risk
Terdapat perbezaan yang jelas antara volatility dan risk. Volatility berada di luar kawalan anda, manakala risk boleh dikawal; trader boleh menentukan sendiri tahap risk yang sanggup dan mampu diuruskan. Walau bagaimanapun, hubungan antara kedua-duanya adalah sangat kuat. Trading pasangan mata wang yang volatile sentiasa melibatkan risk kerana harga boleh bergerak dengan ketara ke mana-mana arah pada bila-bila masa. Pergerakan besar ini boleh menggandakan kerugian serta keuntungan.
Satu corak biasa dalam forex trading ialah herd mentality, di mana trader terdorong untuk memasuki pasaran volatile kerana dipengaruhi oleh tindakan trader lain. Sekiranya berlaku market crash, trader mungkin menjual pada harga yang lebih rendah dan menanggung kerugian besar. Oleh itu, trader perlu sentiasa sedar akan risk dan menilai kebaikan serta keburukan setiap trade, terutamanya dalam pasaran volatile. Jangan membuat keputusan semata-mata berdasarkan pendapat umum; gunakan pertimbangan sendiri dan laksanakan risk management strategy peribadi yang sesuai dengan kemampuan anda.
Forex Volatility Trading Tips
Terdapat beberapa strategi dan tips khusus untuk forex volatility trading. Ia bukan sahaja membantu memaksimumkan potensi trade, malah membantu meminimumkan risk dan melindungi daripada kerugian besar. Pasaran volatile sentiasa berisiko, maka mempunyai strategi yang jelas dan berdisiplin untuk mengikutinya adalah sangat penting.
Forex volatility trading tips:
- Trade menggunakan charts dan indicators
- Trade sekitar news dan events
- Gunakan stop losses
- Kekalkan position size yang kecil
- Patuh kepada forex trading strategy
- Simpan trading journal
Trade Menggunakan Charts dan Indicators
Seperti yang dibincangkan sebelum ini, terdapat pelbagai technical indicators yang boleh digunakan untuk menjangka market sentiment dan membuat ramalan arah harga. Walaupun tidak muktamad, penggunaan charts dan indicators membantu membentuk strategi dan menentukan masa yang sesuai untuk trade.
Trade Sekitar News dan Events
Mengikuti news dan peristiwa semasa boleh memberi amaran awal tentang kejadian yang berpotensi memberi kesan ekonomi dan mempengaruhi nilai mata wang. Currency volatility sering berkait rapat dengan ketidaktentuan politik atau ekonomi. Kesedaran terhadap pelepasan data boleh dipantau melalui Prof FX economic calendar. Trading sekitar news events juga boleh menjadi cara untuk mengelakkan keadaan pasaran yang terlalu volatile.
Gunakan Stop Losses
Menggunakan stop loss ialah amalan terbaik dalam trading untuk meminimumkan risk, dan ia menjadi lebih penting apabila trading pasangan mata wang yang volatile. Stop loss memastikan kerugian telah diambil kira lebih awal dan berada pada tahap yang mampu ditanggung dalam senario terburuk. Ini amat penting jika trading menggunakan leverage, kerana kerugian boleh menjadi besar dan berpotensi melebihi deposit asal.
Kekalkan Position Size yang Rendah
Pasaran forex yang volatile menawarkan potensi keuntungan besar, namun risiko kerugian juga sama besar. Mengekalkan position size yang kecil merupakan langkah berhemah bagi volatility trader. Disarankan agar tidak mempertaruhkan lebih daripada 5% akaun pada posisi terbuka. Ini memberi ruang kepada posisi untuk bergerak tanpa menghakis modal dengan cepat.
Patuh Kepada Forex Trading Strategy
Pastikan anda mempunyai trading plan dan berpegang teguh kepadanya. Mengikuti trading plan secara konsisten membantu mengurus turun naik pasaran volatile dengan lebih berkesan.
Mengamalkan tips yang dikongsikan serta berdisiplin terhadap trading plan akan membantu anda menavigasi pasaran volatile dan trading dengan lebih konsisten.
Simpan Trading Journal
Menggunakan trading journal untuk merekodkan setiap trade ialah tabiat yang sangat baik. Ia amat berguna apabila trading dalam pasaran forex yang volatile, membolehkan trader menilai semula trade terdahulu untuk mengenal pasti apa yang berkesan dan apa yang boleh diperbaiki. Trading journal yang konsisten membantu trader menjadi lebih baik melalui proses penilaian kendiri, refleksi dan penambahbaikan berterusan.
Bacaan Lanjut Mengenai Volatility
- Ketahui lebih lanjut mengenai top 10 most volatile currency pairs
- Ikuti currency news dan kekal terkini dengan pasaran
- Pelajari mengenai stock market volatility dan cara untuk tradingnya
