Masuk ke dalam trend yang sudah lemah atau hampir tamat merupakan antara pengalaman paling mengecewakan bagi seorang trader. Ramai trader mempunyai strategi untuk masuk ke dalam trend, tetapi jika trend tersebut sudah kehabisan momentum, maka setup entry yang cantik sekalipun tidak lagi relevan.
Di sinilah peranan Average Directional Index (ADX) menjadi sangat penting. Dengan menggabungkan ADX bersama strategi Trend Entry, trader boleh meningkatkan kebarangkalian kejayaan ketika berdagang breakout dan pullback, khususnya dalam pasaran yang sedang membentuk trend kuat.
Apa Itu ADX Indicator?
ADX (Average Directional Index) ialah indikator teknikal yang digunakan untuk:
- Menilai (qualify) kekuatan trend
- Mengukur (quantify) sejauh mana kukuhnya sesuatu trend
Penting untuk difahami bahawa:
ADX hanya mengukur kekuatan trend, bukan arah trend.
Paparan ADX sangat ringkas dan mudah difahami, menjadikannya satu filter trend strength yang sangat berkesan. Dengan ADX, trader boleh:
- Memilih hanya trend yang benar-benar kuat
- Membiarkan posisi berjalan lebih lama apabila momentum masih kukuh
- Mengelakkan pasaran sideways atau choppy
Contoh ADX Menunjukkan Kekuatan Trend (GBPJPY H4)
Pada carta GBPJPY timeframe H4, kita dapat melihat satu uptrend yang jelas. Indikator ADX di bahagian bawah carta menunjukkan bacaan yang kebanyakannya berada di atas paras trend kuat.
Garis merah pada ADX digunakan sebagai rujukan visual untuk menandakan:
- Kawasan di mana trend dianggap kuat dan stabil
Sebagai panduan praktikal:
ADX melebihi paras 25 menandakan trend yang cukup kuat untuk dipertimbangkan sebagai peluang trade.
Peraturan Asas ADX dalam Trend Trading
| ADX Value | Trend Condition |
| 0–20 | Weak / No Trend |
| 20–25 | Potential Trend Forming |
| 25–40 | Strong Trend |
| 40+ | Very Strong Trend (use caution for exhaustion) |
Peraturan ADX:
- Apabila trend semakin kuat → ADX akan meningkat
- Apabila trend semakin lemah → ADX akan menurun
Jadual rujukan ADX (secara umum):
- ADX bawah 20 → Pasaran lemah / sideways
- ADX 20 – 25 → Trend mula terbentuk
- ADX atas 25 → Trend kuat dan boleh didagangkan
Satu analogi mudah:
ADX ibarat RPM pada kereta — ia tidak memberitahu arah atau kelajuan, tetapi menunjukkan kuasa enjin. Begitu juga ADX, ia menunjukkan kekuatan di sebalik pergerakan harga, bukan arah.
Gabungkan ADX dengan Indikator Arah
Disebabkan ADX bukan indikator arah, ia perlu digabungkan dengan alat lain untuk menentukan:
- Arah pullback dalam trend
- Arah breakout selari dengan trend utama
Gabungan ini membolehkan trader:
- Mendapat setup kebarangkalian tinggi
- Berdagang hanya apabila trend sedang menguat, bukan melemah
Masuk Trade Hanya dalam Trend Kuat
Antara prinsip asas dalam trading profesional ialah:
- Kita boleh mengawal risiko, bukan pasaran
- Kita hanya perlu masuk setup yang sepadan dengan profil trading kita
Di sinilah ADX berfungsi sebagai penapis risiko. Sebelum membuka posisi:
- ADX membantu menentukan sama ada pergerakan tersebut berbaloi untuk diambil risiko
- Sama ada untuk buy atau sell, ADX perlu melepasi paras 25 bagi mengesahkan trend kuat
Contoh Setup Kuat Menggunakan ADX (USDCAD Daily)
Carta USDCAD Daily di atas menunjukkan potensi awal bagi satu lagi pergerakan menurun yang kuat.
Alat yang digunakan dalam analisis ini ialah:
- ADX → Menapis kekuatan trend
- Fibonacci Retracement → Mengenal pasti sokongan dalam downtrend
- Slow Stochastic → Mengesan momentum harga berpatah balik ke bawah
Peranan ADX dalam Setup Ini
Langkah pertama:
- Fokus kepada ADX dan tunggu ia menembusi paras 25
Apabila ADX melepasi paras ini:
- Ia memberi “lampu hijau” bahawa trend cukup kuat
- Entry boleh dibuat selari dengan trend utama
Dalam kes ini:
- Trend keseluruhan USDCAD Daily adalah menurun
- Oleh itu, hanya setup sell yang akan dipertimbangkan
Memandangkan ADX masih belum melepasi paras 25:
Trader perlu bersabar dan menunggu setup matang sepenuhnya.
Fibonacci Retracement sebagai Sokongan Dinamik
Fibonacci Retracement digunakan untuk mengenal pasti paras di mana:
- Retracement berkemungkinan tamat
- Momentum asal trend mungkin bersambung semula
Dalam downtrend:
- Paras Fibonacci bertindak sebagai sokongan sementara
- Apabila harga melantun dari paras ini, ia boleh menjadi peluang sell
Salah satu paras kegemaran trader profesional ialah 50% retracement.
Prinsip 50% menyatakan:
- Jika harga mampu bertahan di paras separuh pergerakan asal, trend cenderung untuk bersambung
- Jika gagal bertahan, risiko reversal meningkat
Dalam contoh ini:
- Harga berjaya bertahan di paras 50%
- Menunjukkan potensi untuk harga bergerak turun semula
- Jika ADX mengesahkan, ini menjadi setup berprobabiliti tinggi
Slow Stochastic sebagai Pengesahan Momentum
Indikator terakhir yang digunakan ialah Slow Stochastic Oscillator (SSD).
Ciri utama SSD:
- Skala 0–100
- 80 → Overbought
- 20 → Oversold
Dalam downtrend:
- Harga cenderung ditutup berhampiran paras rendah
- Isyarat terbaik muncul apabila:
- Stochastic naik sementara (retracement)
- Kemudian berpatah balik ke bawah di bawah paras 80
Ini menandakan:
- Momentum bearish kembali menguasai pasaran
- Entry sell mempunyai kebarangkalian lebih tinggi
Kesimpulan: ADX sebagai Penapis Trend Profesional
ADX memberi fleksibiliti kepada trader untuk:
- Menggabungkan indikator yang mereka sudah selesa gunakan
- Menapis hanya trend yang benar-benar kuat
- Mengelakkan pasaran choppy yang memerangkap emosi
Akhirnya, fungsi utama ADX ialah mengukur kekuatan trend, supaya trader tahu:
Adakah trade ini berbaloi diambil berdasarkan money management dan pelan trading mereka?
Dengan ADX, trader dapat fokus kepada satu perkara penting:
Biarkan keuntungan berjalan dalam trend yang kukuh, dan elakkan pasaran yang tidak menentu.
Selamat Berdagang dan trade dengan disiplin.
