Stochastic oscillator ialah satu indikator yang sangat berguna untuk menilai momentum dan kekuatan trend dalam pasaran. Indikator ini, sama seperti oscillator lain, dipersembahkan dalam bentuk yang mudah difahami dengan isyarat beli dan jual yang kelihatan jelas. Namun begitu, terlalu bergantung kepada isyarat tersebut tanpa memahami secara mendalam cara stochastic oscillator berfungsi sering kali akan membawa kepada kekecewaan, terutamanya bagi trader baharu.
Bagi mengelakkan perkara ini, trader pemula perlu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang mekanisme asas stochastic oscillator dan bagaimana ia harus ditafsirkan selaras dengan keadaan pasaran semasa.
Apakah Itu Stochastic Oscillator?
Stochastic oscillator ialah indikator momentum yang mengira sama ada harga sesuatu instrumen kewangan berada dalam keadaan overbought (terlebih beli) atau oversold (terlebih jual) dengan membandingkan harga semasa kepada pergerakan harga dalam satu tempoh tertentu.
Secara asasnya, indikator ini mengukur kedudukan harga penutupan terkini sebagai satu peratusan daripada julat harga (paras tertinggi – paras terendah) dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Bagaimana Stochastic Oscillator Berfungsi?
Stochastic oscillator memaparkan dua garisan bergerak yang “berayun” di antara dua garisan mendatar. Garisan hitam padu dalam contoh carta dikenali sebagai %K, yang dikira menggunakan formula tertentu (akan diterangkan kemudian), manakala garisan merah bertitik pula ialah purata pergerakan 3 tempoh bagi garisan %K, dikenali sebagai %D.
Harga dianggap berada dalam keadaan overbought apabila kedua-dua garisan ini menembusi garisan mendatar atas, dan dianggap oversold apabila kedua-duanya menembusi garisan mendatar bawah.
Garisan overbought biasanya ditetapkan pada paras 80, yang mewakili 80% teratas daripada julat harga terkini dalam tempoh tertentu (selalunya tempoh lalai ialah 14). Sebaliknya, garisan oversold ditetapkan pada paras 20, yang mewakili 20% terbawah daripada julat harga tersebut.
Penentuan Masa Kemasukan Dagangan
Selain mengenal pasti overbought dan oversold, stochastic oscillator juga sangat berguna untuk menentukan masa kemasukan dagangan.
- Apabila kedua-dua garisan berada di atas paras overbought (80) dan garisan %K memotong ke bawah %D, ini boleh dianggap sebagai isyarat berpotensi untuk membuka posisi short.
- Sebaliknya, apabila kedua-dua garisan berada di bawah paras oversold (20) dan %K memotong ke atas %D, ini boleh menjadi isyarat berpotensi untuk membuka posisi long.
Walau bagaimanapun, trader tidak seharusnya berdagang secara membuta tuli hanya berdasarkan keadaan overbought atau oversold semata-mata. Arah trend keseluruhan perlu dikenal pasti terlebih dahulu dan dagangan perlu ditapis mengikut arah tersebut.
Sebagai contoh, dalam carta USD/SGD di bawah, trend keseluruhan adalah menurun. Oleh itu, trader sepatutnya hanya mencari isyarat short apabila stochastic menunjukkan keadaan overbought. Isyarat long di paras oversold hanya wajar dipertimbangkan apabila trend mula berbalik arah atau pasaran berada dalam keadaan range yang jelas.
Formula Stochastic Oscillator
Pengiraan berikut adalah berdasarkan stochastic oscillator 14 tempoh, namun tempoh ini boleh diubah mengikut kesesuaian strategi dan gaya dagangan masing-masing.
Formula %K:
%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100
Di mana:
- C = harga penutupan terkini
- L14 = paras harga terendah dalam tempoh 14
- H14 = paras harga tertinggi dalam tempoh 14
Formula %D:
%D = purata pergerakan mudah (SMA) bagi %K
(Kebiasaannya menggunakan SMA 3 tempoh)
Kelebihan dan Kekurangan Stochastic Oscillator
Untuk menggunakan stochastic oscillator dengan berkesan, trader perlu memahami di mana indikator ini paling berkesan dan di mana kelemahannya.
Kelebihan:
- Isyarat kemasukan dan keluar yang jelas
- Isyarat muncul dengan kerap (bergantung pada tetapan masa)
- Tersedia pada kebanyakan platform carta
- Konsep yang mudah difahami
Kekurangan:
- Boleh menghasilkan isyarat palsu jika digunakan secara salah
- Jika berdagang melawan trend, harga boleh kekal overbought atau oversold untuk tempoh yang lama
Stochastic Oscillator: Ringkasan
Stochastic oscillator merupakan alat yang sangat berguna untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold dalam satu tempoh tertentu. Indikator ini amat digemari apabila pasaran bergerak dalam keadaan range, kerana harga itu sendiri sedang “berayun”, sekali gus menjadikan isyarat stochastic lebih boleh dipercayai.
Namun begitu, trader perlu mengelakkan kesilapan biasa seperti membuka posisi short semata-mata kerana pasaran overbought dalam trend menaik, atau membuka posisi long hanya kerana pasaran oversold dalam trend menurun. Konteks trend sentiasa perlu diambil kira.
Tingkatkan Kemahiran Dagangan Anda
Jika anda baru bermula dalam dunia dagangan, adalah penting untuk memahami asas-asas forex trading melalui panduan New to Forex Trading kami yang percuma.
Selain stochastic oscillator, indikator lain yang turut menunjukkan zon overbought dan oversold ialah Relative Strength Index (RSI). Walaupun fungsi asasnya kelihatan serupa, RSI berbeza secara konsep dan formula, sebab itulah trader perlu memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh setiap indikator.
Commodity Channel Index (CCI) pula, walaupun namanya merujuk kepada komoditi, turut boleh digunakan dalam forex trading. CCI biasanya berayun antara bacaan +100 dan -100, tetapi berbeza daripada stochastic kerana ia menggunakan variasi statistik daripada purata untuk menghasilkan isyarat.
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal berkaitan trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global bagi membantu trader membuat keputusan dagangan yang lebih berpengetahuan dan berdisiplin.
