Pelajari cara berdagang menggunakan tahap support dan resistance
Support dan Resistance merupakan teras/zon yang sangat berkuasa dalam dagangan, dan kebanyakan strategi mempunyai elemen analisis sokongan/rintangan (S/R) yang terbina di dalamnya. Sokongan dan rintangan lazimnya terbentuk di sekitar kawasan utama di mana harga kerap menghampiri dan kemudian melantun semula. Artikel ini menerangkan apakah itu sokongan dan rintangan serta merangkumi strategi dagangan sokongan dan rintangan yang utama.
Di Prof FX, kami menyediakan halaman khusus sokongan dan rintangan yang memaparkan kawasan sokongan dan rintangan bagi pasangan mata wang utama, komoditi, indeks dan mata wang kripto.
Apakah itu Sokongan dan Rintangan?
Sokongan dan rintangan ialah salah satu teknik analisis teknikal yang paling meluas digunakan dalam pasaran kewangan. Ia merupakan kaedah mudah untuk menganalisis carta dengan pantas bagi menentukan tiga perkara utama yang penting kepada pedagang:
- Arah pergerakan pasaran
- Masa yang sesuai untuk memasuki pasaran
- Menentukan titik keluar daripada pasaran sama ada pada keuntungan atau kerugian
Sekiranya seorang pedagang dapat menjawab tiga perkara di atas, maka pada asasnya mereka sudah mempunyai satu idea dagangan. Mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan pada carta boleh membantu menjawab persoalan tersebut.
Sokongan (Support)
Sokongan ialah kawasan pada carta di mana harga telah jatuh ke paras tertentu tetapi sukar untuk menembusi lebih rendah. Rajah di atas menunjukkan bagaimana harga turun ke kawasan sokongan dan seterusnya ‘melantun’ dengan ketara daripada paras tersebut.
Secara teori, sokongan ialah paras harga di mana permintaan (kuasa belian) cukup kuat untuk menghalang harga daripada terus menurun. Rasionalnya ialah apabila harga semakin menghampiri paras sokongan dan menjadi lebih murah, pembeli melihatnya sebagai tawaran yang lebih baik dan cenderung untuk membeli. Pada masa yang sama, penjual menjadi kurang berminat untuk menjual kerana pulangan yang diperoleh semakin rendah. Dalam keadaan ini, permintaan (pembeli) akan mengatasi penawaran (penjual) dan seterusnya menghalang harga daripada jatuh di bawah paras sokongan.
Rintangan (Resistance)
Rintangan ialah kawasan pada carta di mana harga telah meningkat ke paras tertentu tetapi sukar untuk menembusi ke atas. Rajah di atas menunjukkan bagaimana harga naik ke kawasan rintangan dan kemudian ‘melantun’ dengan ketara daripada paras tersebut.
Rintangan ialah paras harga di mana penawaran (kuasa jualan) cukup kuat untuk menghalang harga daripada terus meningkat. Rasional di sebalik ini ialah apabila harga semakin menghampiri paras rintangan dan menjadi lebih mahal, penjual lebih cenderung untuk menjual manakala pembeli menjadi kurang berminat untuk membeli. Dalam situasi ini, penawaran (penjual) akan mengatasi permintaan (pembeli) dan menghalang harga daripada menembusi paras rintangan.
Untuk panduan yang lebih menyeluruh, sila rujuk halaman kami mengenai Forex Support and Resistance Explained.
4 Strategi Dagangan Sokongan dan Rintangan Teratas
Di bawah ialah empat strategi utama untuk berdagang menggunakan sokongan dan rintangan:
1) Dagangan Julat (Range Trading)
Dagangan julat berlaku dalam ruang di antara sokongan dan rintangan, di mana pedagang menyasarkan untuk membeli di paras sokongan dan menjual di paras rintangan. Anggap kawasan antara sokongan dan rintangan seperti sebuah bilik—sokongan ialah lantai dan rintangan ialah siling. Julat lazimnya muncul dalam pasaran yang bergerak mendatar apabila tiada petunjuk arah trend yang jelas.
Pro Tip – Tahap sokongan dan rintangan tidak semestinya merupakan garisan yang sempurna. Kadangkala harga akan melantun daripada sesuatu kawasan, bukannya daripada satu garisan lurus yang tepat.
Pedagang perlu mengenal pasti julat dagangan, dan oleh itu perlu menentukan kawasan sokongan dan rintangan. Kawasan ini boleh dikenal pasti seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah:
Apabila pasaran berada dalam keadaan julat, pedagang lazimnya mencari kemasukan long apabila harga melantun daripada sokongan dan kemasukan short apabila harga melantun daripada rintangan.
Jelas kelihatan bahawa harga tidak sentiasa menghormati sempadan sokongan dan rintangan. Oleh itu, pedagang perlu mempertimbangkan untuk menetapkan stop loss di bawah sokongan bagi posisi long, dan di atas rintangan bagi posisi short.
Apabila harga menembusi julat yang ditetapkan, ia boleh berlaku sama ada sebagai breakout sebenar atau false breakout yang juga dikenali sebagai fakeout. Pengurusan risiko yang kukuh amat penting untuk mengehadkan risiko kerugian apabila pasaran keluar daripada julat dagangan.
2) Strategi Breakout (Pullback)
Selalunya selepas tempoh ketidaktentuan arah, harga akan melakukan breakout dan mula membentuk trend. Pedagang kerap mencari breakout sama ada di bawah sokongan atau di atas rintangan untuk memanfaatkan momentum yang semakin meningkat dalam satu arah. Jika momentum ini cukup kuat, ia berpotensi memulakan trend baharu.
Namun begitu, bagi mengelakkan terperangkap dalam dagangan false breakout, pedagang berpengalaman lazimnya menunggu pullback (kembali ke arah sokongan atau rintangan) sebelum membuat komitmen dagangan.
Sebagai contoh, carta di bawah menunjukkan satu paras sokongan yang kukuh sebelum penjual menolak harga ke bawah paras tersebut. Ramai pedagang mungkin tergesa-gesa membuka posisi short terlalu awal. Sebaliknya, pedagang seharusnya menunggu reaksi pasaran (cubaan pembeli untuk mengambil alih kawalan) gagal sebelum melaksanakan dagangan short.
Dalam senario di bawah, pedagang perlu menunggu pasaran meneruskan pergerakan ke bawah selepas pullback sebelum mencari titik kemasukan.
3) Strategi Garis Trend (Trendline)
Strategi garis trend menggunakan garis trend sebagai sokongan atau rintangan. Caranya mudah—lukiskan satu garisan yang menghubungkan dua atau lebih paras tinggi dalam trend menurun, atau dua atau lebih paras rendah dalam trend menaik. Dalam trend yang kukuh, harga akan melantun daripada garis trend dan terus bergerak mengikut arah trend. Oleh itu, pedagang seharusnya hanya mencari kemasukan searah trend bagi meningkatkan kebarangkalian dagangan.
4) Menggunakan Moving Average sebagai Sokongan dan Rintangan
Moving average juga boleh berfungsi sebagai sokongan dan rintangan dinamik. Moving average yang popular termasuk MA 20 dan 50, yang boleh diubah sedikit kepada MA 21 dan 55 untuk memanfaatkan nombor Fibonacci. Tidak jarang pedagang turut menggunakan MA 100 dan 200, dan akhirnya terpulang kepada pedagang untuk memilih tetapan yang paling sesuai dengan gaya dagangan mereka.
Daripada carta di bawah, jelas kelihatan bahawa MA 55 pada mulanya bergerak di atas pasaran sebagai satu garis rintangan. Pasaran kemudian membentuk dasar dan berbalik arah, lalu MA 55 berubah menjadi paras sokongan dinamik. Pedagang boleh menggunakan garis-garis ini untuk membuat keputusan yang lebih bermaklumat mengenai pasaran yang berpotensi meneruskan trend dan pasaran yang terdedah kepada breakout.
Intipati Utama Dagangan Sokongan dan Rintangan
- Sokongan dan rintangan ialah teras penting dalam dagangan dan kebanyakan strategi menggabungkan analisis sokongan/rintangan.
- Strategi sokongan dan rintangan boleh berasaskan harga yang menghormati paras ini (strategi julat) atau menjangkakan penembusan sokongan dan rintangan (strategi breakout dan pullback).
- Harga tidak akan menghormati sokongan dan rintangan selama-lamanya. Oleh itu, pedagang perlu mengamalkan pengurusan risiko yang kukuh untuk mengehadkan kerugian sekiranya berlaku breakout.
Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Analisis Teknikal dalam Dagangan Forex
- Mengenal Pasti Sokongan dan Rintangan
- Memaksimumkan Strategi Breakout dan Pullback
- 3 Tip Dagangan Garis Trend
- 3 Cara Mudah Mengenal Pasti Sokongan dan Rintangan dalam Forex
- Dagangan Teknikal vs Fundamental
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal mengenai trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global.
