Leading indicator ialah indikator teknikal yang menggunakan data harga terdahulu untuk meramalkan pergerakan harga masa hadapan dalam pasaran forex. Walaupun tiada satu indikator pun yang mampu meramalkan harga masa hadapan dengan ketepatan 100 peratus, leading indicators membantu trader melihat potensi bagaimana harga boleh bergerak pada masa akan datang, sebelum analisis lanjut digunakan untuk mengenal pasti titik entry yang ideal ke dalam pasaran.
Berlawanan dengan leading indicator ialah lagging indicator. Walaupun kedua-duanya menggunakan data harga lepas, fungsi utamanya berbeza. Lagging indicators menggunakan data harga terdahulu untuk mengesahkan perubahan harga yang telah berlaku, manakala leading indicators cuba memberi gambaran awal tentang kemungkinan pergerakan harga akan datang.
Apakah Contoh Leading Indicators?
Leading indicators utama yang secara umum diterima pakai termasuk:
- Fibonacci Retracements
- Donchian Channel
- Tahap utama Support dan Resistance
Kesemua indikator ini akan diperkenalkan dan dibincangkan secara ringkas di bawah.
Fibonacci Retracements
Secara ringkas, Fibonacci retracement terdiri daripada nombor atau nisbah yang mempunyai kepentingan matematik dan kerap muncul dalam alam semula jadi serta pasaran kewangan. Nisbah yang paling penting ialah tahap 61.8% atau 0.618. Dalam trading forex, Fibonacci retracements digunakan untuk mengenal pasti potensi tahap support dan resistance pada masa hadapan.
Carta EUR/USD di bawah menunjukkan unjuran arah pergerakan harga masa hadapan sekiranya tahap 61.8% dihormati oleh pasaran.
Tahap 61.8% telah dihormati dan pasaran kembali menyambung aliran menurun yang lebih besar, sebelum bergerak melepasi sasaran harga awal dan membentuk siri lower lows.
Donchian Channel
Donchian Channel mengira harga tertinggi (highest high) dan harga terendah (lowest low) bagi tempoh X yang lalu, kemudian memaparkannya sebagai garisan atas dan garisan bawah. Kedua-dua garisan ini akan dikemas kini secara berterusan selari dengan pergerakan harga.
Indikator Donchian Channel sangat berkesan untuk strategi breakout atau reversal dalam pasaran yang sedang trending dengan kuat. Sebagai contoh, carta USD/JPY di bawah menunjukkan bagaimana Donchian Channel boleh membantu trader berdagang breakout:
- Harga bermula dengan membentuk lower lows dan menyentuh bahagian bawah channel sebelum bergerak naik
- Harga menembusi channel atas selepas menyentuh channel bawah, sekali gus memberikan isyarat bullish pertama. Penembusan channel atas selepas sentuhan pada channel bawah dianggap sebagai isyarat awal untuk posisi buy
- Channel atas pada titik nombor 2 memanjangkan satu garisan mendatar ke kanan yang selari dengan paras harga tertinggi terkini. Garisan ini bertindak sebagai resistance dan memberikan pengesahan tambahan apabila harga menembusinya – seperti yang berlaku dalam contoh ini
- Walaupun terdapat retracement yang besar, harga tidak menembusi channel bawah dan akhirnya bergerak naik melepasi titik 3
Isyarat buy dicetuskan apabila harga melonjak dari channel bawah (1) dan menembusi channel atas buat kali pertama (2).
Garisan channel atas memanjang ke kanan dan bertindak sebagai tahap resistance yang perlu diuji atau dihormati. Dengan bias bullish, trader akan mencari pergerakan harga yang menembusi tahap ini bagi membentuk higher highs.
Walaupun terdapat retracement yang ketara antara titik (2) dan (3), harga tidak menembusi channel bawah dan akhirnya kembali naik untuk mencipta paras tinggi baharu di titik (3).
Dalam pergerakan menaik seperti contoh di atas, trader boleh menggunakan channel bawah sebagai trailing stop manual dan melaraskannya ke atas selari dengan kemajuan pasaran.
Tahap Utama Support dan Resistance
Tahap utama support dan resistance terbentuk apabila harga menghampiri sesuatu paras tertentu berulang kali tanpa berjaya menembusinya. Situasi ini sering menyebabkan harga melantun antara dua tahap utama dalam satu julat (range). Mengetahui di mana harga pernah berada sebelum ini dapat membantu trader menentukan lokasi sasaran yang sesuai.
Dalam contoh ini, harga menghampiri resistance dan berpatah balik, yang menunjukkan sasaran sepatutnya diletakkan pada atau sedikit di atas support, manakala stop loss boleh diletakkan di atas resistance, sambil mengekalkan nisbah risk to reward yang positif. Harga kemudiannya terus bergerak turun dan akhirnya mencapai tahap sasaran.
Kelebihan Leading Indicators
Leading indicators bukanlah alat ramalan mutlak, namun ia membolehkan trader memvisualisasikan julat harga di mana pasaran berpotensi untuk berdagang pada masa hadapan. Dengan mempunyai gambaran awal tentang pergerakan harga, trader dapat mengenal pasti sasaran dan tahap stop dengan ketepatan yang lebih baik.
Antara kelebihan utama leading indicators ialah:
- Memberikan bias arah pergerakan yang jelas
- Menyediakan tahap sasaran (target) untuk trader
- Menyediakan tahap stop loss yang jelas
- Tidak terhad kepada satu indikator sahaja
- Boleh bertindak sebagai penapis (contohnya, dagangan yang tidak selari dengan indikator boleh diketepikan)
Leading Indicators: Ringkasan
Leading indicators memberikan petunjuk awal kepada trader mengenai potensi pergerakan harga masa hadapan, sekali gus membantu dalam penetapan stop dan limit yang jelas. Namun begitu, memandangkan ketidaktentuan sentiasa wujud dalam pasaran kewangan, trader tidak boleh mengambil pendekatan santai terhadap risk management hanya kerana leading indicator menunjukkan arah dan tahap harga tertentu. Amalkan pengurusan risiko yang berdisiplin pada setiap masa.
Jadi Trader yang Lebih Baik dengan Tip Trading Kami
Pasaran sering memberikan kejutan dan membuktikan bahawa sentiasa ada ruang untuk belajar. Tingkatkan pengetahuan anda dengan membaca artikel mengenai tiga cara untuk menjadi trader yang lebih baik.
Di Prof FX, kami menyediakan pelbagai ramalan pasaran untuk emas, minyak, ekuiti, serta pasangan forex utama bagi membantu trader dalam analisis pasaran masa hadapan.
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal berkaitan trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global.
