Strategi exit trading yang berkesan:
- Stop/limit tradisional (menggunakan support dan resistance)
- Trailing stop menggunakan moving average
- Pendekatan berasaskan volatiliti menggunakan ATR
Ramai trader menumpukan sebahagian besar tenaga mereka untuk mencari masa terbaik bagi entry sesuatu trade. Walaupun perkara ini penting, hakikatnya keputusan untuk keluar daripada trade inilah yang akan menentukan sejauh mana kejayaan sesuatu posisi. Artikel ini memfokuskan kepada 3 strategi exit trading yang wajar dipertimbangkan oleh trader ketika ingin menutup trade.
Strategi Exit Forex #1: Stop/Limit Tradisional (Menggunakan Support dan Resistance)
Salah satu cara terbaik untuk mengawal emosi ialah dengan menetapkan sasaran keuntungan (limit) dan tahap henti rugi (stop) sebaik sahaja trade dibuka. Pendekatan ini jauh lebih baik berbanding membuka posisi tanpa ‘stop loss’ dan terpaksa berdepan tekanan emosi apabila melihat kerugian memakan ekuiti akaun.
Melalui kajian Prof FX terhadap lebih 30 juta trade langsung, kami mendapati bahawa menetapkan risk to reward ratio sekurang-kurangnya 1:1 merupakan salah satu ciri utama dalam Traits of Successful Traders. Sebelum memasuki pasaran, trader perlu menilai jumlah risiko yang sanggup ditanggung dan menetapkan stop pada tahap tersebut, manakala sasaran keuntungan diletakkan sekurang-kurangnya pada jarak pip yang sama.
Jika analisis tersilap, trade akan ditutup secara automatik pada tahap risiko yang boleh diterima. Jika betul dan harga mencapai sasaran, trade juga akan ditutup secara automatik. Dalam kedua-dua situasi, trader sudah mempunyai pelan exit yang jelas.
Support dan Resistance yang jelas pada USD/JPY
Trader yang ingin membuka posisi long akan mencari lantunan harga daripada kawasan support bersama isyarat beli yang jelas menggunakan indicator. Memandangkan harga pernah menembusi support secara sementara, stop biasanya diletakkan sedikit di bawah paras support tersebut. Sasaran keuntungan pula boleh diletakkan di kawasan resistance, memandangkan harga telah menghampiri tahap itu beberapa kali. Untuk posisi short, pendekatan ini diterbalikkan – stop berhampiran resistance dan limit pada support.
Strategi Exit Forex #2: Trailing Stop Menggunakan Moving Average
Sudah lama diketahui bahawa moving average (MA) merupakan alat yang berkesan untuk menapis arah aliran (trend) sesuatu pasangan mata wang. Konsep asasnya mudah: trader mencari peluang beli apabila harga berada di atas MA dan peluang jual apabila harga berada di bawah MA. Namun begitu, MA juga boleh digunakan sebagai trailing stop.
Idea utamanya ialah apabila MA melintasi harga, ini menandakan perubahan trend. Trader yang mengikuti trend biasanya akan menutup posisi apabila peralihan ini berlaku. Oleh itu, menetapkan stop loss berdasarkan MA boleh menjadi satu pendekatan yang efektif.
Carta di atas menunjukkan kemasukan posisi long selepas harga menembusi resistance dan berada di atas 100-day simple moving average. Stop diletakkan 220 mata dari entry pada paras MA, manakala limit diletakkan 440 mata untuk memastikan risk to reward ratio 1:2. Apabila harga meningkat, MA juga akan bergerak naik dan stop perlu dialihkan mengikut kedudukan MA tersebut. Ini mewujudkan jaring keselamatan sekiranya harga berpatah balik secara mendadak.
Strategi Exit Forex #3: Pendekatan Berasaskan Volatiliti Menggunakan (ATR)
Teknik terakhir ini menggunakan Average True Range (ATR), iaitu indikator yang direka untuk mengukur volatiliti pasaran. Dengan mengambil purata julat antara harga tertinggi dan terendah bagi 14 candle terakhir, ATR menunjukkan sejauh mana pergerakan pasaran tidak menentu, dan maklumat ini boleh digunakan untuk menetapkan stop dan limit.
Semakin tinggi nilai ATR bagi sesuatu pasangan mata wang, semakin luas stop yang perlu digunakan. Ini munasabah kerana stop yang terlalu ketat dalam pasaran yang volatil boleh menyebabkan trade ditutup terlalu awal. Sebaliknya, stop yang terlalu luas pada pasangan yang kurang volatil pula bermakna trader mengambil risiko yang tidak perlu.
ATR bersifat universal kerana ia boleh digunakan pada mana-mana time frame. Secara asas, trader boleh menetapkan stop sedikit melebihi 100% ATR dan menetapkan limit sekurang-kurangnya pada jarak yang sama dari entry.
Indikator ATR untuk Brent Crude Oil ditunjukkan dengan warna biru di bahagian bawah carta, dengan tahap volatiliti purata tertinggi mencecah 135.8 pips. Oleh itu, apabila trader membuka posisi short, stop dan limit diletakkan sejauh 135.8 pips dari entry, membentuk tetapan risk to reward 1:1. Meletakkan stop berdasarkan ATR pada asasnya berfungsi sebagai volatility stop.
Carta ini juga menunjukkan bahawa dalam kes ini, tetapan 1:1 telah menutup trade terlalu awal. Ini menekankan kepentingan risk to reward ratio, di mana trader seharusnya menyasarkan lebih banyak pip dengan risiko yang minimum bagi mencapai nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik.
Strategi Exit Forex: Ringkasan
Perlu diingat bahawa trading forex bukan sekadar mendapatkan entry yang baik. Kejayaan sebenar trade bergantung kepada bagaimana dan di mana trader keluar daripada posisi.
Trader baharu boleh membina keyakinan dalam trading dengan mempunyai trading plan yang merangkumi strategi exit yang jelas dan berdisiplin. Strategi exit hanyalah satu komponen dalam keseluruhan strategi forex. Ketahui lebih lanjut tentang strategi forex terbaik yang boleh membantu meningkatkan prestasi dagangan anda.
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal mengenai trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global.
